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空头拼死抵抗!机构拒不认错!特斯拉多空大战渐入佳境

时间:2019-12-24 16:44:20 | 来源:第一财经

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今年10月以来美股启动了新一轮上涨行情,在此期间,特斯拉的走势尤为引人关注。

受到三季报扭亏为盈等利好消息刺激,这家电动汽车巨头出现了久违的避空拉升走势,截至23日收盘,特斯拉已经日线六连阳,12月以来累计涨幅近30%。

持续走高的股价让做空该股的投资者损失惨重,但统计数据显示,空头并未选择投降,同时华尔街机构也并未改变对特斯拉前景的谨慎态度,围绕特斯拉的多空大战正渐入佳境。

一位资深美股对冲基金交易员在接受第一财经记者采访时表示,虽然特斯拉市场前景看好,但短期依然需要关注世界经济形势的变化及市场需求等潜在风险。

三季度盈利成为转折点

长时间以来,特斯拉稳坐美股做空榜第一位,做空盘比例一直占到流通盘20%以上的水平,这一比例是道指成分股平均水平的10倍。投资者意见分歧很大的原因在于不少人对于特斯拉实现盈利的前景及市场需求可持续性的担忧,而高企的负债水平也让“破产论”频频出现。

长期看空特斯拉的瑞士信贷分析师列维(Dan Levy)在造访了美国内华达州特斯拉工厂后表示,特斯拉电动汽车电池的能量密度是目前市场上最高的,其他大部分的能量密度都比特斯拉的要低,在软件和电气化这两大有可能定义未来汽车制造的领域,特斯拉的水平行业领先。不过列维依然维持对特斯拉股票的卖出评级和200美元的目标价,认为随着更多汽车制造商进入电动汽车市场,特斯拉可能会在日益激烈的竞争中挣扎。

以卖空安然闻名于世的传奇投资人查诺斯(Jim Chanos)近期在接受媒体采访时表示,特斯拉依然是其最大的空头头寸之一。查诺斯称,估值过高是一大风险,特斯拉是一家汽车制造商,而这项业务是资本密集型,350美元已经足够反映了市场对未来所有优秀产品的看法,真实股价应该会低很多。

如今电池续航里程、寿命和充电时间已成为电动汽车制造商竞争的最大因素,目前,特斯拉暂时占据了有利位置,不少竞争对手则面临技术瓶颈,戴姆勒上周宣布将美国首款批量生产的电动汽车SUV发布时间推迟至2021年,大众此前也将首款跨界概念电动汽车的上市日期延期至2022年。

不过,空头并未选择认输投降。S3 Partners董事总经理达萨尼斯基(Ihor Dusaniwsky)表示,尽管不断攀升的损失可能让一些“风险承受能力低”的交易者离开市场,但大量卖空者仍岿然不动。但这种情况可能维持不了太长时间,他预计如果股价涨势持续,随着特斯拉股价触及450美元,做空特斯拉的股份数量可能降至2000万股以下,自2013年中以来,特斯拉的股票卖空数量一直没有低于这一水平。

同时,对于坚守的空头而言,下一个关键时点正在临近,特斯拉预计将在明年1月初公布第四季度的交货情况,并可能在2月公布第四季度的业绩。一旦财报再次好于预期,新一轮逼仓行情将再次上演。FactSet统计显示,机构分析师预计特斯拉四季度营收67亿美元,调整后利润为每股1.30美元,较去年同期有所下滑。

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